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JESCOホールディングスＪＥＳＣＯホールディングス株式会社1434東証スタンダード建設業2025年8月期, 連結, 日本基準

JESCOホールディングスは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
9億円
設備投資
4.5億円
売上比 2.3%
フリーキャッシュフロー
4.5億円
株主への還元
2.1億円
純利益の20%
1株当たり配当
40円
配当性向（開示値）
76.4%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益10.8億円
営業キャッシュフロー9億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
52.1%
利益と現金の差
-1.8億円（純利益の -16.7%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 19.7% · FCF比 47.1%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 19.3% · FCF比 46.1%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
2.3%
投資CFの営業CFに対する比率
1.9%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー9億円
2021年8月期: 11.6億円11.6億円2022年8月期: 7億円7億円2023年8月期: -24億円-24億円2024年8月期: -8.5億円-8.5億円2025年8月期: 9億円9億円21/822/823/824/825/8
フリーキャッシュフロー4.5億円
2021年8月期: -14.4億円-14.4億円2022年8月期: 6.5億円6.5億円2023年8月期: -24.5億円-24.5億円2024年8月期: -9.3億円-9.3億円2025年8月期: 4.5億円4.5億円21/822/823/824/825/8
純利益10.8億円
2021年8月期: 4.6億円4.6億円2022年8月期: 5.1億円5.1億円2023年8月期: 11.8億円11.8億円2024年8月期: 10.1億円10.1億円2025年8月期: 10.8億円10.8億円21/822/823/824/825/8

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第56期(2024/09/01－2025/08/31)

    ID S100X6GM2025-11-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第55期(2023/09/01－2024/08/31)

    ID S100UUQG2024-11-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第54期(2022/09/01－2023/08/31)

    ID S100SCKR2023-11-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第53期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)

    ID S100PON92022-11-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第52期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)

    ID S100MXKN2021-11-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第51期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)

    ID S100K90G2020-11-26書類を開く

XBRL から抽出: 52 / 他の開示値から算出: 1

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