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KeePer技研ＫｅｅＰｅｒ技研株式会社6036東証プライムサービス業2026年6月期, 単体, 日本基準

KeePer技研は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
43.9億円
設備投資
17.1億円
売上比 6.6%
フリーキャッシュフロー
26.8億円
株主への還元
27.3億円
純利益の28%
1株当たり配当
100円
配当性向（開示値）
27.8%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益98.3億円
営業キャッシュフロー43.9億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
63.5%
利益と現金の差
-54.4億円（純利益の -55.3%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 27.8% · FCF比 101.7%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 27.8% · FCF比 101.7%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
6.6%
投資CFの営業CFに対する比率
203.7%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー43.9億円
2022年6月期: 32.2億円32.2億円2023年6月期: 36.6億円36.6億円2024年6月期: 52.8億円52.8億円2025年6月期: 58.6億円58.6億円2026年6月期: 43.9億円43.9億円22/623/624/625/626/6
フリーキャッシュフロー26.8億円
2022年6月期: 18.4億円18.4億円2023年6月期: 25億円25億円2024年6月期: 31.6億円31.6億円2025年6月期: 38.3億円38.3億円2026年6月期: 26.8億円26.8億円22/623/624/625/626/6
純利益98.3億円
2022年6月期: 30.9億円30.9億円2023年6月期: 39.6億円39.6億円2024年6月期: 44.2億円44.2億円2025年6月期: 48.9億円48.9億円2026年6月期: 98.3億円98.3億円22/623/624/625/626/6

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第34期(2025/07/01－2026/06/30)

    ID S100Z4832026-09-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第33期(2024/07/01－2025/06/30)

    ID S100WR7B2025-09-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第32期(2023/07/01－2024/06/30)

    ID S100UG2L2024-09-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第31期(2022/07/01－2023/06/30)

    ID S100RXO12023-09-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第30期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)

    ID S100P95R2022-09-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第29期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)

    ID S100MIIC2021-09-29書類を開く

XBRL から抽出: 48 / 他の開示値から算出: 1

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