VizoraEnglish

湖北工業湖北工業株式会社6524東証スタンダード電気機器2025年12月期, 連結, 日本基準

湖北工業は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
33.4億円
設備投資
9.3億円
売上比 5.4%
フリーキャッシュフロー
24.1億円
株主への還元
33億円
純利益の110%
1株当たり配当
33円
配当性向（開示値）
38.5%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益29.9億円
営業キャッシュフロー33.4億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
72.3%
利益と現金の差
3.5億円（純利益の 11.7%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 110.3% · FCF比 136.9%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 27.0% · FCF比 33.6%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
5.4%
投資CFの営業CFに対する比率
35.8%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー33.4億円
2021年12月期: 30.3億円30.3億円2022年12月期: 27.6億円27.6億円2023年12月期: 35.8億円35.8億円2024年12月期: 38.4億円38.4億円2025年12月期: 33.4億円33.4億円21/1222/1223/1224/1225/12
フリーキャッシュフロー24.1億円
2021年12月期: 24.5億円24.5億円2022年12月期: 18.9億円18.9億円2023年12月期: 19.7億円19.7億円2024年12月期: 21.1億円21.1億円2025年12月期: 24.1億円24.1億円21/1222/1223/1224/1225/12
純利益29.9億円
2021年12月期: 29.6億円29.6億円2022年12月期: 30.7億円30.7億円2023年12月期: 19億円19億円2024年12月期: 32.5億円32.5億円2025年12月期: 29.9億円29.9億円21/1222/1223/1224/1225/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（5件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第67期(2025/01/01－2025/12/31)

    ID S100XT3K2026-03-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第66期(2024/01/01－2024/12/31)

    ID S100VJCN2025-03-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第65期(2023/01/01－2023/12/31)

    ID S100T47J2024-03-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第64期(2022/01/01－2022/12/31)

    ID S100QIMK2023-03-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第63期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

    ID S100NTL72022-04-01書類を開く

XBRL から抽出: 48 / 他の開示値から算出: 1

数字の誤りに気づいたら 報告する（訂正は元の記録を残したまま行います）

このページを AI で分析する

数値・単位・時点・出典をそろえた Markdown を、そのまま ChatGPT や Claude に渡せます。

Markdown を開くX で共有画像を保存