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小森コーポレーション株式会社小森コーポレーション6349東証プライム機械2026年3月期, 連結, 日本基準

小森コーポレーションは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
35.3億円
設備投資
38.4億円
売上比 3.2%
フリーキャッシュフロー
-3億円
株主への還元
44.3億円
純利益の60%
1株当たり配当
70円
配当性向（開示値）
45.7%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益73.7億円
営業キャッシュフロー35.3億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
37.6%
利益と現金の差
-38.4億円（純利益の -52.1%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 60.1%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 60.1%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
3.2%
投資CFの営業CFに対する比率
82.3%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー35.3億円
2022年3月期: 92.8億円92.8億円2023年3月期: 44.8億円44.8億円2024年3月期: -80.5億円-80.5億円2025年3月期: 170億円170億円2026年3月期: 35.3億円35.3億円22/323/324/325/326/3
フリーキャッシュフロー-3億円
2022年3月期: 73.6億円73.6億円2023年3月期: 27.6億円27.6億円2024年3月期: -96億円-96億円2025年3月期: 147億円147億円2026年3月期: -3億円-3億円22/323/324/325/326/3
純利益73.7億円
2022年3月期: 61.6億円61.6億円2023年3月期: 57.2億円57.2億円2024年3月期: 46.4億円46.4億円2025年3月期: 72.5億円72.5億円2026年3月期: 73.7億円73.7億円22/323/324/325/326/3

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31)

    ID S100YJ3O2026-06-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第79期(2024/04/01－2025/03/31)

    ID S100VYJU2025-06-19書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第78期(2023/04/01－2024/03/31)

    ID S100TNTZ2024-06-19書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第77期(2022/04/01－2023/03/31)

    ID S100QZ8I2023-06-20書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第76期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

    ID S100OAY52022-06-21書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第75期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

    ID S100LMY42021-06-23書類を開く

XBRL から抽出: 53 / 他の開示値から算出: 2

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