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コーユーレンティアコーユーレンティア株式会社7081東証スタンダードサービス業2025年12月期, 連結, 日本基準

コーユーレンティアは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
50.5億円
設備投資
20.1億円
売上比 5.8%
フリーキャッシュフロー
30.4億円
株主への還元
4.4億円
純利益の23%
1株当たり配当
36円
配当性向（開示値）
24.5%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益19.4億円
営業キャッシュフロー50.5億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
168.0%
利益と現金の差
31.1億円（純利益の 160.6%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 22.7% · FCF比 14.5%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
5.8%
投資CFの営業CFに対する比率
41.7%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー50.5億円
2021年12月期: 32.6億円32.6億円2022年12月期: 30.4億円30.4億円2023年12月期: 38.8億円38.8億円2024年12月期: 23.5億円23.5億円2025年12月期: 50.5億円50.5億円21/1222/1223/1224/1225/12
フリーキャッシュフロー30.4億円
2021年12月期: 18.7億円18.7億円2022年12月期: 11.1億円11.1億円2023年12月期: 15.7億円15.7億円2024年12月期: 2.2億円2.2億円2025年12月期: 30.4億円30.4億円21/1222/1223/1224/1225/12
純利益19.4億円
2021年12月期: 15.3億円15.3億円2022年12月期: 12.5億円12.5億円2023年12月期: 16億円16億円2024年12月期: 15.5億円15.5億円2025年12月期: 19.4億円19.4億円21/1222/1223/1224/1225/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第56期(2025/01/01－2025/12/31)

    ID S100XTYD2026-03-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第55期(2024/01/01－2024/12/31)

    ID S100VHSJ2025-03-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第54期(2023/01/01－2023/12/31)

    ID S100T6MQ2024-03-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第53期(2022/01/01－2022/12/31)

    ID S100QIS72023-03-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第52期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

    ID S100NT1A2022-03-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第51期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

    ID S100L3FA2021-03-31書類を開く

XBRL から抽出: 49 / 他の開示値から算出: 1

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