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クリヤマホールディングスクリヤマホールディングス株式会社3355東証スタンダード卸売業2025年12月期, 連結, 日本基準

クリヤマホールディングスは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
41.9億円
設備投資
40.3億円
売上比 4.5%
フリーキャッシュフロー
1.6億円
株主への還元
12億円
純利益の30%
1株当たり配当
61円
配当性向（開示値）
52.7%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益39.4億円
営業キャッシュフロー41.9億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
102.1%
利益と現金の差
2.5億円（純利益の 6.3%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 30.4% · FCF比 728.8%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 30.4% · FCF比 728.7%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
4.5%
投資CFの営業CFに対する比率
115.9%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー41.9億円
2021年12月期: 32.2億円32.2億円2022年12月期: -21.2億円-21.2億円2023年12月期: 45億円45億円2024年12月期: 68.7億円68.7億円2025年12月期: 41.9億円41.9億円21/1222/1223/1224/1225/12
フリーキャッシュフロー1.6億円
2021年12月期: 20.2億円20.2億円2022年12月期: -31.6億円-31.6億円2023年12月期: 28.9億円28.9億円2024年12月期: 53.2億円53.2億円2025年12月期: 1.6億円1.6億円21/1222/1223/1224/1225/12
純利益39.4億円
2021年12月期: 38.1億円38.1億円2022年12月期: 36.4億円36.4億円2023年12月期: 37.9億円37.9億円2024年12月期: 35.5億円35.5億円2025年12月期: 39.4億円39.4億円21/1222/1223/1224/1225/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第86期(2025/01/01－2025/12/31)

    ID S100XTG92026-03-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第85期(2024/01/01－2024/12/31)

    ID S100VHGX2025-03-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第84期(2023/01/01－2023/12/31)

    ID S100T5002024-03-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第83期(2022/01/01－2022/12/31)

    ID S100QGII2023-03-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第82期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

    ID S100NPKR2022-03-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第81期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

    ID S100L0T12021-03-25書類を開く

XBRL から抽出: 53 / 他の開示値から算出: 1

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