共栄セキュリティーサービス共栄セキュリティーサービス株式会社7058東証スタンダードサービス業2025年3月期, 連結, 日本基準

共栄セキュリティーサービスは稼いだお金を何に使った?

本業で入ったお金(営業キャッシュフロー)を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

この期は数値がそろっていないため図を描けません。

営業キャッシュフロー
4億円
設備投資
—
売上比 —
フリーキャッシュフロー
—
株主への還元
1.4億円
1株当たり配当
90円

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益-3,870万円
営業キャッシュフロー4億円
現金化率(営業CF ÷ 営業利益)
82.2%
利益と現金の差
4.4億円
投資CFの営業CFに対する比率
37.4%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー4億円
2021年3月期: 1.6億円1.6億円2022年3月期: 9.1億円9.1億円2023年3月期: -8,814万円-8,814万円2024年3月期: 2.5億円2.5億円2025年3月期: 4億円4億円21/322/323/324/325/3
純利益-3,870万円
2021年3月期: 2.7億円2.7億円2022年3月期: 7.4億円7.4億円2023年3月期: 4.5億円4.5億円2024年3月期: 2.5億円2.5億円2025年3月期: -3,870万円-3,870万円21/322/323/324/325/3

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示(6件)
  • EDINET(金融庁)

    有価証券報告書-第41期(2024/04/01-2025/03/31)

    ID S100W9QB2025-06-30書類を開く
  • EDINET(金融庁)

    有価証券報告書-第40期(2023/04/01-2024/03/31)

    ID S100TY9E2024-06-28書類を開く
  • EDINET(金融庁)

    有価証券報告書-第39期(2022/04/01-2023/03/31)

    ID S100R9T02023-06-29書類を開く
  • EDINET(金融庁)

    有価証券報告書-第38期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

    ID S100OICO2022-06-29書類を開く
  • EDINET(金融庁)

    有価証券報告書-第37期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

    ID S100LN762021-06-29書類を開く
  • EDINET(金融庁)

    有価証券報告書-第36期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

    ID S100IYY22020-06-29書類を開く

XBRL から抽出: 47

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