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リリカラリリカラ株式会社9827東証スタンダード卸売業2025年12月期, 単体, 日本基準

リリカラは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
15.6億円
設備投資
1.1億円
売上比 0.3%
フリーキャッシュフロー
14.5億円
株主への還元
4.4億円
純利益の84%
1株当たり配当
36円
配当性向（開示値）
84.8%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益5.2億円
営業キャッシュフロー15.6億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
194.3%
利益と現金の差
10.3億円（純利益の 197.4%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 84.4% · FCF比 30.5%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.3%
投資CFの営業CFに対する比率
5.3%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー15.6億円
2021年12月期: 15.8億円15.8億円2022年12月期: -11.5億円-11.5億円2023年12月期: 12億円12億円2024年12月期: -8.4億円-8.4億円2025年12月期: 15.6億円15.6億円21/1222/1223/1224/1225/12
フリーキャッシュフロー14.5億円
2021年12月期: 14.2億円14.2億円2022年12月期: -13.4億円-13.4億円2023年12月期: 9億円9億円2024年12月期: -9.6億円-9.6億円2025年12月期: 14.5億円14.5億円21/1222/1223/1224/1225/12
純利益5.2億円
2021年12月期: 3.3億円3.3億円2022年12月期: 9.6億円9.6億円2023年12月期: 9.3億円9.3億円2024年12月期: 1.1億円1.1億円2025年12月期: 5.2億円5.2億円21/1222/1223/1224/1225/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第85期(2025/01/01－2025/12/31)

    ID S100XUAQ2026-03-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第84期(2024/01/01－2024/12/31)

    ID S100VJ2T2025-03-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第83期(2023/01/01－2023/12/31)

    ID S100T66V2024-03-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第82期(2022/01/01－2022/12/31)

    ID S100QIT02023-03-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第81期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

    ID S100NRNF2022-03-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第80期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

    ID S100L36C2021-03-31書類を開く

XBRL から抽出: 47 / 他の開示値から算出: 1

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