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エム・エイチ・グループ株式会社エム・エイチ・グループ9439東証スタンダードサービス業2025年6月期, 連結, 日本基準

エム・エイチ・グループは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
2,938万円
設備投資
530万円
売上比 0.3%
フリーキャッシュフロー
2,408万円
株主への還元
3,214万円
1株当たり配当
0.5円
配当性向（開示値）
30.8%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益-1,762万円
営業キャッシュフロー2,938万円
利益と現金の差
4,700万円
株主還元率（配当＋自社株買い）
· FCF比 133.5%
配当と自社株買いの原資 — 配当
· FCF比 48.4%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.3%
投資CFの営業CFに対する比率
37.1%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー2,938万円
2021年6月期: 7,258万円7,258万円2022年6月期: 2,683万円2,683万円2023年6月期: 7,374万円7,374万円2024年6月期: 4,724万円4,724万円2025年6月期: 2,938万円2,938万円21/622/623/624/625/6
フリーキャッシュフロー2,408万円
2021年6月期: 5,947万円5,947万円2022年6月期: 2,444万円2,444万円2023年6月期: 6,630万円6,630万円2024年6月期: 4,279万円4,279万円2025年6月期: 2,408万円2,408万円21/622/623/624/625/6
純利益-1,762万円
2021年6月期: -7,915万円-7,915万円2022年6月期: 1,688万円1,688万円2023年6月期: 2,400万円2,400万円2024年6月期: 1,263万円1,263万円2025年6月期: -1,762万円-1,762万円21/622/623/624/625/6

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第36期(2024/07/01－2025/06/30)

    ID S100WQ592025-09-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第35期(2023/07/01－2024/06/30)

    ID S100UFQA2024-09-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第34期(2022/07/01－2023/06/30)

    ID S100RWQ52023-09-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第33期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)

    ID S100P1P32022-09-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第32期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)

    ID S100MART2021-09-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第31期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)

    ID S100JRDA2020-09-29書類を開く

XBRL から抽出: 49 / 他の開示値から算出: 1

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