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マーキュリー株式会社マーキュリー5025東証グロース情報・通信業2026年2月期, 単体, 日本基準

マーキュリーは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
2,726万円
設備投資
875万円
売上比 0.5%
フリーキャッシュフロー
1,850万円
株主への還元
0円
純利益の0%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益1.6億円
営業キャッシュフロー2,726万円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
36.7%
利益と現金の差
-1.4億円（純利益の -83.2%）
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.5%
投資CFの営業CFに対する比率
504.7%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー2,726万円
2022年2月期: 2.2億円2.2億円2023年2月期: 1.1億円1.1億円2024年2月期: 6,135万円6,135万円2025年2月期: 3.4億円3.4億円2026年2月期: 2,726万円2,726万円22/223/224/225/226/2
フリーキャッシュフロー1,850万円
2022年2月期: 1.5億円1.5億円2023年2月期: -1,513万円-1,513万円2024年2月期: -2,516万円-2,516万円2025年2月期: 3.1億円3.1億円2026年2月期: 1,850万円1,850万円22/223/224/225/226/2
純利益1.6億円
2022年2月期: 1.3億円1.3億円2023年2月期: 9,237万円9,237万円2024年2月期: 4,838万円4,838万円2025年2月期: 1.3億円1.3億円2026年2月期: 1.6億円1.6億円22/223/224/225/226/2

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（5件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第35期(2025/03/01－2026/02/28)

    ID S100Y6Q02026-05-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第34期(2024/03/01－2025/02/28)

    ID S100VUDI2025-05-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第33期(2023/03/01－2024/02/29)

    ID S100TITL2024-05-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第32期(2022/03/01－2023/02/28)

    ID S100QUGN2023-05-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第31期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

    ID S100O52Q2022-05-30書類を開く

XBRL から抽出: 44 / 他の開示値から算出: 1

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