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三谷産業三谷産業株式会社8285東証スタンダード卸売業2026年3月期, 連結, 日本基準

三谷産業は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
85.6億円
設備投資
17.3億円
売上比 1.5%
フリーキャッシュフロー
68.4億円
株主への還元
6.5億円
純利益の18%
1株当たり配当
13円
配当性向（開示値）
87.5%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益36.3億円
営業キャッシュフロー85.6億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
253.4%
利益と現金の差
49.4億円（純利益の 136.1%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 17.8% · FCF比 9.4%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 17.8% · FCF比 9.4%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
1.5%
投資CFの営業CFに対する比率
7.7%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー85.6億円
2022年3月期: 10.9億円10.9億円2023年3月期: 36.6億円36.6億円2024年3月期: 56億円56億円2025年3月期: 42.4億円42.4億円2026年3月期: 85.6億円85.6億円22/323/324/325/326/3
フリーキャッシュフロー68.4億円
2022年3月期: -6.3億円-6.3億円2023年3月期: 20.8億円20.8億円2024年3月期: 44億円44億円2025年3月期: 20.9億円20.9億円2026年3月期: 68.4億円68.4億円22/323/324/325/326/3
純利益36.3億円
2022年3月期: 14.2億円14.2億円2023年3月期: 9.6億円9.6億円2024年3月期: 20.7億円20.7億円2025年3月期: 24.4億円24.4億円2026年3月期: 36.3億円36.3億円22/323/324/325/326/3

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31)

    ID S100YAL62026-06-11書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第100期(2024/04/01－2025/03/31)

    ID S100VXNG2025-06-16書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第99期(2023/04/01－2024/03/31)

    ID S100TLBC2024-06-12書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第98期(2022/04/01－2023/03/31)

    ID S100QX0Q2023-06-12書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第97期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

    ID S100O7ZX2022-06-13書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第96期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

    ID S100LI7N2021-06-14書類を開く

XBRL から抽出: 53 / 他の開示値から算出: 1

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