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三菱鉛筆三菱鉛筆株式会社7976東証プライムその他製品2025年12月期, 連結, 日本基準

三菱鉛筆は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
24.1億円
設備投資
59.3億円
売上比 6.6%
フリーキャッシュフロー
-35.2億円
株主への還元
51.6億円
純利益の83%
1株当たり配当
52円
配当性向（開示値）
36.5%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益62.4億円
営業キャッシュフロー24.1億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
24.9%
利益と現金の差
-38.2億円（純利益の -61.3%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 82.8%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 44.5%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
6.6%
投資CFの営業CFに対する比率
328.2%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー24.1億円
2021年12月期: 83.7億円83.7億円2022年12月期: 72.8億円72.8億円2023年12月期: 118億円118億円2024年12月期: 64.7億円64.7億円2025年12月期: 24.1億円24.1億円21/1222/1223/1224/1225/12
フリーキャッシュフロー-35.2億円
2021年12月期: 44億円44億円2022年12月期: 57億円57億円2023年12月期: 99.2億円99.2億円2024年12月期: 25.1億円25.1億円2025年12月期: -35.2億円-35.2億円21/1222/1223/1224/1225/12
純利益62.4億円
2021年12月期: 56.6億円56.6億円2022年12月期: 69.5億円69.5億円2023年12月期: 102億円102億円2024年12月期: 113億円113億円2025年12月期: 62.4億円62.4億円21/1222/1223/1224/1225/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第151期(2025/01/01－2025/12/31)

    ID S100XRVX2026-03-23書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第150期(2024/01/01－2024/12/31)

    ID S100VH8V2025-03-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第149期(2023/01/01－2023/12/31)

    ID S100ULUZ2024-10-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第148期(2022/01/01－2022/12/31)

    ID S100QHKS2023-03-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第147期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

    ID S100PS4Y2022-12-16書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第146期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

    ID S100L1G52021-03-30書類を開く

XBRL から抽出: 56 / 他の開示値から算出: 1

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