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モンスターラボ株式会社モンスターラボ5255東証グロース情報・通信業2025年12月期, 連結, IFRS

モンスターラボは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

※ 営業キャッシュフローがマイナスです

営業キャッシュフロー
-1.5億円
設備投資
5,476万円
売上比 0.7%
フリーキャッシュフロー
-2億円
株主への還元
0円

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益-3.4億円
営業キャッシュフロー-1.5億円
利益と現金の差
1.9億円
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.7%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー-1.5億円
2020年12月期: -5.9億円-5.9億円2021年12月期: -9.2億円-9.2億円2022年12月期: -15.4億円-15.4億円2023年12月期: -35.2億円-35.2億円2025年12月期: -1.5億円-1.5億円20/1221/1222/1223/1225/12
フリーキャッシュフロー-2億円
2022年12月期: -23.9億円-23.9億円2023年12月期: -39.8億円-39.8億円2025年12月期: -2億円-2億円20/1221/1222/1223/1225/12
純利益-3.4億円
2020年12月期: -12.7億円-12.7億円2021年12月期: -30.5億円-30.5億円2022年12月期: -6.7億円-6.7億円2023年12月期: -23.6億円-23.6億円2025年12月期: -3.4億円-3.4億円20/1221/1222/1223/1225/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（4件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第20期(2025/01/01－2025/12/31)

    ID S100XVZN2026-03-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第19期(2024/01/01－2024/12/31)

    ID S100XARJ2025-12-16書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第18期(2023/01/01－2023/12/31)

    ID S100T65G2024-03-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第17期(2022/01/01－2022/12/31)

    ID S100QIXY2023-03-31書類を開く

XBRL から抽出: 38 / 他の開示値から算出: 1

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