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モリトモリト株式会社9837東証プライム卸売業2025年11月期, 連結, 日本基準

モリトは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
29.9億円
設備投資
9.6億円
売上比 1.7%
フリーキャッシュフロー
20.3億円
株主への還元
28.5億円
純利益の98%
1株当たり配当
70円
配当性向（開示値）
222.9%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益29.2億円
営業キャッシュフロー29.9億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
89.8%
利益と現金の差
7,794万円（純利益の 2.7%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 97.8% · FCF比 140.3%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 61.4% · FCF比 88.1%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
1.7%
投資CFの営業CFに対する比率
167.5%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー29.9億円
2021年11月期: 26.4億円26.4億円2022年11月期: 8.5億円8.5億円2023年11月期: 44億円44億円2024年11月期: 46.2億円46.2億円2025年11月期: 29.9億円29.9億円21/1122/1123/1124/1125/11
フリーキャッシュフロー20.3億円
2021年11月期: 17.9億円17.9億円2022年11月期: 2.4億円2.4億円2023年11月期: 38.6億円38.6億円2024年11月期: 40.6億円40.6億円2025年11月期: 20.3億円20.3億円21/1122/1123/1124/1125/11
純利益29.2億円
2021年11月期: 14.1億円14.1億円2022年11月期: 16.7億円16.7億円2023年11月期: 22.2億円22.2億円2024年11月期: 25.7億円25.7億円2025年11月期: 29.2億円29.2億円21/1122/1123/1124/1125/11

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第88期(2024/12/01－2025/11/30)

    ID S100XMFU2026-02-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第87期(2023/12/01－2024/11/30)

    ID S100VBDS2025-02-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第86期(2022/12/01－2023/11/30)

    ID S100SZ2R2024-02-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第85期(2021/12/01－2022/11/30)

    ID S100QAT72023-02-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第84期(令和2年12月1日－令和3年11月30日)

    ID S100NKT52022-02-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第83期(令和1年12月1日－令和2年11月30日)

    ID S100KV5T2021-02-25書類を開く

XBRL から抽出: 52 / 他の開示値から算出: 2

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