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日創グループ日創グループ株式会社3440東証スタンダード金属製品2025年8月期, 連結, 日本基準

日創グループは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
29.2億円
設備投資
6.4億円
売上比 2.8%
フリーキャッシュフロー
22.8億円
株主への還元
3.7億円
純利益の40%
1株当たり配当
40円
配当性向（開示値）
26.1%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益9.2億円
営業キャッシュフロー29.2億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
211.1%
利益と現金の差
20億円（純利益の 218.4%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 40.2% · FCF比 16.2%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 25.0% · FCF比 10.0%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
2.8%
投資CFの営業CFに対する比率
134.6%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー29.2億円
2021年8月期: 14.8億円14.8億円2022年8月期: -5.2億円-5.2億円2023年8月期: 6.7億円6.7億円2024年8月期: -1.9億円-1.9億円2025年8月期: 29.2億円29.2億円21/822/823/824/825/8
フリーキャッシュフロー22.8億円
2021年8月期: 7億円7億円2022年8月期: -18.1億円-18.1億円2023年8月期: 2.5億円2.5億円2024年8月期: -7.9億円-7.9億円2025年8月期: 22.8億円22.8億円21/822/823/824/825/8
純利益9.2億円
2021年8月期: 4.3億円4.3億円2022年8月期: 1.5億円1.5億円2023年8月期: 15.2億円15.2億円2024年8月期: 10.9億円10.9億円2025年8月期: 9.2億円9.2億円21/822/823/824/825/8

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第42期(2024/09/01－2025/08/31)

    ID S100X6MC2025-11-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第41期(2023/09/01－2024/08/31)

    ID S100UUER2024-11-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第40期(2022/09/01－2023/08/31)

    ID S100SDDX2023-11-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第39期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)

    ID S100PPLV2022-11-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第38期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)

    ID S100N2YJ2021-12-17書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第37期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)

    ID S100K94L2020-11-26書類を開く

XBRL から抽出: 52 / 他の開示値から算出: 1

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