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のむら産業のむら産業株式会社7131東証スタンダード機械2025年10月期, 連結, 日本基準

のむら産業は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
9.8億円
設備投資
4,492万円
売上比 0.6%
フリーキャッシュフロー
9.3億円
株主への還元
7,809万円
純利益の15%
1株当たり配当
89円
配当性向（開示値）
27.0%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益5.1億円
営業キャッシュフロー9.8億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
129.8%
利益と現金の差
4.7億円（純利益の 92.4%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 15.4% · FCF比 8.4%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 15.3% · FCF比 8.4%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.6%
投資CFの営業CFに対する比率
4.6%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー9.8億円
2021年10月期: 4.2億円4.2億円2022年10月期: 4.5億円4.5億円2023年10月期: 4.5億円4.5億円2024年10月期: 4.8億円4.8億円2025年10月期: 9.8億円9.8億円21/1022/1023/1024/1025/10
フリーキャッシュフロー9.3億円
2021年10月期: 4.2億円4.2億円2022年10月期: 4.5億円4.5億円2023年10月期: 4.1億円4.1億円2024年10月期: 4.2億円4.2億円2025年10月期: 9.3億円9.3億円21/1022/1023/1024/1025/10
純利益5.1億円
2021年10月期: 2.1億円2.1億円2022年10月期: 2.4億円2.4億円2023年10月期: 2.9億円2.9億円2024年10月期: 3.4億円3.4億円2025年10月期: 5.1億円5.1億円21/1022/1023/1024/1025/10

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（5件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第61期(2024/11/01－2025/10/31)

    ID S100XHE72026-01-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第60期(2023/11/01－2024/10/31)

    ID S100V5PI2025-01-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第59期(2022/11/01－2023/10/31)

    ID S100SORN2024-01-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第58期(2021/11/01－2022/10/31)

    ID S100Q1E92023-01-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第57期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)

    ID S100NANR2022-01-28書類を開く

XBRL から抽出: 48 / 他の開示値から算出: 1

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