noteｎｏｔｅ株式会社5243東証グロースサービス業2025年11月期, 連結, 日本基準

noteは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー: 3.9億円
設備投資: —; 売上比 —
フリーキャッシュフロー: —
株主への還元: 0円; 純利益の0%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益4.4億円

営業キャッシュフロー3.9億円

現金化率（営業CF ÷ 営業利益）: 153.5%
利益と現金の差: -4,735万円（純利益の -10.7%）
投資CFの営業CFに対する比率: 190.1%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー3.9億円

フリーキャッシュフロー—

純利益4.4億円

読み方

営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（4件）

EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第14期(2024/12/01－2025/11/30)
ID S100XMWX2026-02-25書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第13期(2023/12/01－2024/11/30)
ID S100VAPS2025-02-25書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第12期(2022/12/01－2023/11/30)
ID S100SY1F2024-02-26書類を開く
EDINET（金融庁）
訂正有価証券報告書－第11期(2021/12/01－2022/11/30)
ID S100R3D52023-07-07書類を開く

XBRL から抽出: 43

数字の誤りに気づいたら報告する（訂正は元の記録を残したまま行います）

このページを AI で分析する

数値・単位・時点・出典をそろえた Markdown を、そのまま ChatGPT や Claude に渡せます。

Markdown を開く X で共有画像を保存