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エヌ・ピー・シー株式会社エヌ・ピー・シー6255東証グロース機械2025年8月期, 連結, 日本基準

エヌ・ピー・シーは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
14.8億円
設備投資
6,463万円
売上比 0.7%
フリーキャッシュフロー
14.1億円
株主への還元
2.1億円
純利益の16%
1株当たり配当
10円
配当性向（開示値）
18.8%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益13.3億円
営業キャッシュフロー14.8億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
77.0%
利益と現金の差
1.5億円（純利益の 11.5%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 16.2% · FCF比 15.2%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.7%
投資CFの営業CFに対する比率
4.4%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー14.8億円
2021年8月期: 16.3億円16.3億円2022年8月期: 8,376万円8,376万円2023年8月期: 18.4億円18.4億円2024年8月期: 5.6億円5.6億円2025年8月期: 14.8億円14.8億円21/822/823/824/825/8
フリーキャッシュフロー14.1億円
2021年8月期: 14億円14億円2022年8月期: 1,598万円1,598万円2023年8月期: 18.3億円18.3億円2024年8月期: 4.7億円4.7億円2025年8月期: 14.1億円14.1億円21/822/823/824/825/8
純利益13.3億円
2021年8月期: 7.8億円7.8億円2022年8月期: 3.8億円3.8億円2023年8月期: 9.9億円9.9億円2024年8月期: 16.8億円16.8億円2025年8月期: 13.3億円13.3億円21/822/823/824/825/8

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第33期(2024/09/01－2025/08/31)

    ID S100X6PR2025-11-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第32期(2023/09/01－2024/08/31)

    ID S100UVAL2024-11-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第31期(2022/09/01－2023/08/31)

    ID S100SDQ52023-11-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第30期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)

    ID S100PP7I2022-11-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第29期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)

    ID S100MXYN2021-11-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第28期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)

    ID S100K9VJ2020-11-30書類を開く

XBRL から抽出: 44 / 他の開示値から算出: 1

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