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オエノンホールディングスオエノンホールディングス株式会社2533東証プライム食料品2025年12月期, 連結, 日本基準

オエノンホールディングスは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
35.7億円
設備投資
17.2億円
売上比 2.0%
フリーキャッシュフロー
18.5億円
株主への還元
10.8億円
純利益の35%
1株当たり配当
11円
配当性向（開示値）
38.4%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益31億円
営業キャッシュフロー35.7億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
86.3%
利益と現金の差
4.7億円（純利益の 15.0%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 34.8% · FCF比 58.4%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 18.6% · FCF比 31.2%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
2.0%
投資CFの営業CFに対する比率
54.0%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー35.7億円
2021年12月期: 15.5億円15.5億円2022年12月期: -8.6億円-8.6億円2023年12月期: 46.1億円46.1億円2024年12月期: 42.8億円42.8億円2025年12月期: 35.7億円35.7億円21/1222/1223/1224/1225/12
フリーキャッシュフロー18.5億円
2021年12月期: -10.5億円-10.5億円2022年12月期: -47.9億円-47.9億円2023年12月期: 37.4億円37.4億円2024年12月期: 32.2億円32.2億円2025年12月期: 18.5億円18.5億円21/1222/1223/1224/1225/12
純利益31億円
2021年12月期: 3億円3億円2022年12月期: -12.6億円-12.6億円2023年12月期: 33.9億円33.9億円2024年12月期: 27.3億円27.3億円2025年12月期: 31億円31億円21/1222/1223/1224/1225/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第119期(2025/01/01－2025/12/31)

    ID S100XRFQ2026-03-19書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第118期(2024/01/01－2024/12/31)

    ID S100VG4C2025-03-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第117期(2023/01/01－2023/12/31)

    ID S100T22Q2024-03-22書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第116期(2022/01/01－2022/12/31)

    ID S100QE1B2023-03-22書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第115期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

    ID S100NPBX2022-03-23書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第114期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

    ID S100KZT42021-03-23書類を開く

XBRL から抽出: 54 / 他の開示値から算出: 1

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