オープンワークオープンワーク株式会社5139東証グロース情報・通信業2025年12月期, 単体, 日本基準

オープンワークは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー: 14.2億円
設備投資: 1,363万円; 売上比 0.3%
フリーキャッシュフロー: 14.1億円
株主への還元: 4.6億円; 純利益の55%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益8.4億円

営業キャッシュフロー14.2億円

現金化率（営業CF ÷ 営業利益）: 118.8%
利益と現金の差: 5.9億円（純利益の 70.2%）
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）: 0.3%
投資CFの営業CFに対する比率: 211.6%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー14.2億円

フリーキャッシュフロー14.1億円

純利益8.4億円

読み方

営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（4件）

EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第19期(2025/01/01－2025/12/31)
ID S100XTDI2026-03-24書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第18期(2024/01/01－2024/12/31)
ID S100VHRC2025-03-27書類を開く
EDINET（金融庁）
訂正有価証券報告書－第17期(2023/01/01－2023/12/31)
ID S100T7U42024-04-04書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第16期(2022/01/01－2022/12/31)
ID S100QIQS2023-03-31書類を開く

XBRL から抽出: 38 / 他の開示値から算出: 1

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