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Orchestra Holdings株式会社Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ6533東証プライムサービス業2025年12月期, 連結, IFRS

Orchestra Holdingsは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
10.4億円
設備投資
7,923万円
売上比 0.5%
フリーキャッシュフロー
9.6億円
株主への還元
3.6億円
純利益の44%
1株当たり配当
12円
配当性向（開示値）
14.1%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益8.2億円
営業キャッシュフロー10.4億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
71.9%
利益と現金の差
2.2億円（純利益の 27.0%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 43.8% · FCF比 37.3%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 13.1% · FCF比 11.2%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.5%
投資CFの営業CFに対する比率
114.3%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー10.4億円
2021年12月期: 11.1億円11.1億円2022年12月期: -4.8億円-4.8億円2023年12月期: 10億円10億円2024年12月期: 14億円14億円2025年12月期: 10.4億円10.4億円21/1222/1223/1224/1225/12
フリーキャッシュフロー9.6億円
2021年12月期: 11.1億円11.1億円2022年12月期: -5.3億円-5.3億円2023年12月期: 9.7億円9.7億円2024年12月期: 13.6億円13.6億円2025年12月期: 9.6億円9.6億円21/1222/1223/1224/1225/12
純利益8.2億円
2021年12月期: 7.6億円7.6億円2022年12月期: 8.5億円8.5億円2023年12月期: 4.7億円4.7億円2024年12月期: 7.4億円7.4億円2025年12月期: 8.2億円8.2億円21/1222/1223/1224/1225/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第17期(2025/01/01－2025/12/31)

    ID S100XTR22026-03-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第16期(2024/01/01－2024/12/31)

    ID S100VH3E2025-03-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第15期(2023/01/01－2023/12/31)

    ID S100T6KZ2024-03-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第14期(2022/01/01－2022/12/31)

    ID S100QGLE2023-03-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第13期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

    ID S100NRRI2022-03-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第12期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

    ID S100L3FU2021-03-31書類を開く

XBRL から抽出: 42 / 他の開示値から算出: 2

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