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オービス株式会社オービス7827東証スタンダードその他製品2025年10月期, 連結, 日本基準

オービスは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
6.8億円
設備投資
9,071万円
売上比 0.7%
フリーキャッシュフロー
5.9億円
株主への還元
1.2億円
純利益の28%
1株当たり配当
60円
配当性向（開示値）
24.9%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益4.2億円
営業キャッシュフロー6.8億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
102.9%
利益と現金の差
2.6億円（純利益の 60.7%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 27.9% · FCF比 20.1%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.7%
投資CFの営業CFに対する比率
10.7%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー6.8億円
2021年10月期: 7億円7億円2022年10月期: 16.1億円16.1億円2023年10月期: 9.8億円9.8億円2024年10月期: 5.2億円5.2億円2025年10月期: 6.8億円6.8億円21/1022/1023/1024/1025/10
フリーキャッシュフロー5.9億円
2021年10月期: 5.2億円5.2億円2022年10月期: 14.7億円14.7億円2023年10月期: 8.7億円8.7億円2024年10月期: 3.9億円3.9億円2025年10月期: 5.9億円5.9億円21/1022/1023/1024/1025/10
純利益4.2億円
2021年10月期: 9,359万円9,359万円2022年10月期: 5.4億円5.4億円2023年10月期: 7.6億円7.6億円2024年10月期: 4.3億円4.3億円2025年10月期: 4.2億円4.2億円21/1022/1023/1024/1025/10

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第66期(2024/11/01－2025/10/31)

    ID S100XHFP2026-01-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第65期(2023/11/01－2024/10/31)

    ID S100V5K02025-01-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第64期(2022/11/01－2023/10/31)

    ID S100SOW42024-01-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第63期(2021/11/01－2022/10/31)

    ID S100Q18Y2023-01-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第62期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)

    ID S100NA8S2022-01-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第61期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)

    ID S100KL5E2021-01-29書類を開く

XBRL から抽出: 48 / 他の開示値から算出: 1

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