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オータケ株式会社オータケ7434東証スタンダード卸売業2025年5月期, 連結, 日本基準

オータケは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
9.8億円
設備投資
2.5億円
売上比 0.8%
フリーキャッシュフロー
7.3億円
株主への還元
3.3億円
純利益の39%
1株当たり配当
37円
配当性向（開示値）
16.6%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益8.6億円
営業キャッシュフロー9.8億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
100.6%
利益と現金の差
1.3億円（純利益の 15.1%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 38.6% · FCF比 45.2%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 16.4% · FCF比 19.2%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.8%
投資CFの営業CFに対する比率
54.3%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー9.8億円
2021年5月期: -6.1億円-6.1億円2022年5月期: 9.3億円9.3億円2023年5月期: 3.4億円3.4億円2024年5月期: 15.4億円15.4億円2025年5月期: 9.8億円9.8億円21/522/523/524/525/5
フリーキャッシュフロー7.3億円
2021年5月期: -6.6億円-6.6億円2022年5月期: 8.7億円8.7億円2023年5月期: -2,777万円-2,777万円2024年5月期: 11.5億円11.5億円2025年5月期: 7.3億円7.3億円21/522/523/524/525/5
純利益8.6億円
2021年5月期: 5.2億円5.2億円2022年5月期: 5.3億円5.3億円2023年5月期: 8.2億円8.2億円2024年5月期: 7.7億円7.7億円2025年5月期: 8.6億円8.6億円21/522/523/524/525/5

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第73期(2024/06/01－2025/05/31)

    ID S100WLHT2025-08-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第72期(2023/06/01－2024/05/31)

    ID S100UA1G2024-08-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第71期(2022/06/01－2023/05/31)

    ID S100RRAA2023-08-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第70期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)

    ID S100P30O2022-08-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第69期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)

    ID S100MBX52021-08-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第68期(令和1年6月1日－令和2年5月31日)

    ID S100JLMT2020-08-27書類を開く

XBRL から抽出: 49 / 他の開示値から算出: 1

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