ペプチドリームペプチドリーム株式会社4587東証プライム医薬品2024年12月期, 連結, IFRS

ペプチドリームは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー: 238億円
設備投資: 22.2億円; 売上比 4.8%
フリーキャッシュフロー: 216億円
株主への還元: 16万円; 純利益の0%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益150億円

営業キャッシュフロー238億円

現金化率（営業CF ÷ 営業利益）: 112.9%
利益と現金の差: 88.3億円（純利益の 58.8%）
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）: 4.8%
投資CFの営業CFに対する比率: 35.1%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー238億円

フリーキャッシュフロー216億円

純利益150億円

読み方

営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（4件）

EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第20期(2025/01/01－2025/12/31)
ID S100XRP42026-03-18書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第19期(2024/01/01－2024/12/31)
ID S100VITV2025-03-28書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第16期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
ID S100NQLE2022-03-25書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第15期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
ID S100L1B02021-03-26書類を開く

XBRL から抽出: 41 / 他の開示値から算出: 1

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