VizoraEnglish

PR TIMES株式会社ＰＲ　ＴＩＭＥＳ3922東証プライム情報・通信業2026年2月期, 連結, 日本基準

PR TIMESは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
34.1億円
設備投資
3,157万円
売上比 0.3%
フリーキャッシュフロー
33.8億円
株主への還元
1.4億円
純利益の6%
1株当たり配当
13.8円
配当性向（開示値）
8.2%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益24億円
営業キャッシュフロー34.1億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
94.2%
利益と現金の差
10.2億円（純利益の 42.4%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 5.8% · FCF比 4.1%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 5.8% · FCF比 4.1%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.3%
投資CFの営業CFに対する比率
16.8%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー34.1億円
2022年2月期: 14.1億円14.1億円2023年2月期: 6億円6億円2024年2月期: 15.4億円15.4億円2025年2月期: 13.7億円13.7億円2026年2月期: 34.1億円34.1億円22/223/224/225/226/2
フリーキャッシュフロー33.8億円
2022年2月期: 10.5億円10.5億円2023年2月期: 4.8億円4.8億円2024年2月期: 13.5億円13.5億円2025年2月期: 11億円11億円2026年2月期: 33.8億円33.8億円22/223/224/225/226/2
純利益24億円
2022年2月期: 12.8億円12.8億円2023年2月期: 7.8億円7.8億円2024年2月期: 11.6億円11.6億円2025年2月期: 11.2億円11.2億円2026年2月期: 24億円24億円22/223/224/225/226/2

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第21期(2025/03/01－2026/02/28)

    ID S100Y6DH2026-05-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第20期(2024/03/01－2025/02/28)

    ID S100VTOK2025-05-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第19期(2023/03/01－2024/02/29)

    ID S100TICV2024-05-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第18期(2022/03/01－2023/02/28)

    ID S100QTE92023-05-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第17期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

    ID S100O41M2022-05-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第16期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

    ID S100LE582021-05-26書類を開く

XBRL から抽出: 51 / 他の開示値から算出: 1

数字の誤りに気づいたら 報告する（訂正は元の記録を残したまま行います）

このページを AI で分析する

数値・単位・時点・出典をそろえた Markdown を、そのまま ChatGPT や Claude に渡せます。

Markdown を開くX で共有画像を保存