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プロレド・パートナーズ株式会社プロレド・パートナーズ7034東証プライムサービス業2025年10月期, 連結, 日本基準

プロレド・パートナーズは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
54.1億円
設備投資
2.6億円
売上比 2.1%
フリーキャッシュフロー
51.5億円
株主への還元
0円
純利益の0%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益2.1億円
営業キャッシュフロー54.1億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
109.4%
利益と現金の差
52億円（純利益の 2528.5%）
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
2.1%
投資CFの営業CFに対する比率
8.7%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー54.1億円
2021年10月期: 3.1億円3.1億円2022年10月期: -1.9億円-1.9億円2023年10月期: -5.8億円-5.8億円2024年10月期: -9,957万円-9,957万円2025年10月期: 54.1億円54.1億円21/1022/1023/1024/1025/10
フリーキャッシュフロー51.5億円
2021年10月期: 240万円240万円2022年10月期: -8.1億円-8.1億円2023年10月期: -5.8億円-5.8億円2024年10月期: -1億円-1億円2025年10月期: 51.5億円51.5億円21/1022/1023/1024/1025/10
純利益2.1億円
2021年10月期: 5.3億円5.3億円2022年10月期: -8.7億円-8.7億円2023年10月期: 8.2億円8.2億円2024年10月期: 3.2億円3.2億円2025年10月期: 2.1億円2.1億円21/1022/1023/1024/1025/10

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（5件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第18期(2024/11/01－2025/10/31)

    ID S100XHNU2026-01-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第17期(2023/11/01－2024/10/31)

    ID S100V5J62025-01-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第16期(2022/11/01－2023/10/31)

    ID S100SNXV2024-01-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第15期(2021/11/01－2022/10/31)

    ID S100Q1V22023-01-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第14期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)

    ID S100NOOC2022-03-17書類を開く

XBRL から抽出: 46 / 他の開示値から算出: 1

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