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ポエックポエック株式会社9264東証スタンダード卸売業2025年8月期, 連結, 日本基準

ポエックは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
10.6億円
設備投資
13.1億円
売上比 13.0%
フリーキャッシュフロー
-2.5億円
株主への還元
5億円
純利益の87%
1株当たり配当
70円
配当性向（開示値）
53.2%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益5.7億円
営業キャッシュフロー10.6億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
116.5%
利益と現金の差
4.9億円（純利益の 85.2%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 87.2%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 43.0%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
13.0%
投資CFの営業CFに対する比率
101.3%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー10.6億円
2021年8月期: 5.8億円5.8億円2022年8月期: 3.1億円3.1億円2023年8月期: 2.5億円2.5億円2024年8月期: 3,337万円3,337万円2025年8月期: 10.6億円10.6億円21/822/823/824/825/8
フリーキャッシュフロー-2.5億円
2021年8月期: 4.2億円4.2億円2022年8月期: 3,244万円3,244万円2023年8月期: -7,668万円-7,668万円2024年8月期: -2.6億円-2.6億円2025年8月期: -2.5億円-2.5億円21/822/823/824/825/8
純利益5.7億円
2021年8月期: 1.9億円1.9億円2022年8月期: -2,391万円-2,391万円2023年8月期: 2.7億円2.7億円2024年8月期: 2億円2億円2025年8月期: 5.7億円5.7億円21/822/823/824/825/8

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第37期(2024/09/01－2025/08/31)

    ID S100X5TH2025-11-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第36期(2023/09/01－2024/08/31)

    ID S100V6GY2025-02-04書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第35期(2022/09/01－2023/08/31)

    ID S100SDNT2023-11-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第34期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)

    ID S100PPDP2022-11-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第33期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)

    ID S100MY4V2021-11-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第32期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)

    ID S100K9AE2020-11-27書類を開く

XBRL から抽出: 53 / 他の開示値から算出: 1

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