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三洋貿易三洋貿易株式会社3176東証プライム卸売業2025年9月期, 連結, 日本基準

三洋貿易は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
71.6億円
設備投資
7.3億円
売上比 0.5%
フリーキャッシュフロー
64.3億円
株主への還元
17.6億円
純利益の38%
1株当たり配当
57円
配当性向（開示値）
37.4%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益46.2億円
営業キャッシュフロー71.6億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
111.4%
利益と現金の差
25.5億円（純利益の 55.2%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 38.1% · FCF比 27.3%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.5%
投資CFの営業CFに対する比率
3.7%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー71.6億円
2021年9月期: 22.5億円22.5億円2022年9月期: -34億円-34億円2023年9月期: 57.3億円57.3億円2024年9月期: 54.5億円54.5億円2025年9月期: 71.6億円71.6億円21/922/923/924/925/9
フリーキャッシュフロー64.3億円
2021年9月期: 13.7億円13.7億円2022年9月期: -36.4億円-36.4億円2023年9月期: 53.9億円53.9億円2024年9月期: 47.4億円47.4億円2025年9月期: 64.3億円64.3億円21/922/923/924/925/9
純利益46.2億円
2021年9月期: 42.6億円42.6億円2022年9月期: 43億円43億円2023年9月期: 47.9億円47.9億円2024年9月期: 52.1億円52.1億円2025年9月期: 46.2億円46.2億円21/922/923/924/925/9

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第79期(2024/10/01－2025/09/30)

    ID S100XABQ2025-12-17書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第78期(2023/10/01－2024/09/30)

    ID S100V41H2025-01-22書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第77期(2022/10/01－2023/09/30)

    ID S100SHYQ2023-12-21書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第76期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)

    ID S100PUMS2022-12-22書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第75期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)

    ID S100N36C2021-12-22書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第74期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)

    ID S100KEWC2020-12-22書類を開く

XBRL から抽出: 54 / 他の開示値から算出: 1

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