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セラク株式会社セラク6199東証スタンダードサービス業2025年8月期, 連結, 日本基準

セラクは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
20.5億円
設備投資
5.5億円
売上比 2.2%
フリーキャッシュフロー
15億円
株主への還元
5.8億円
純利益の34%
1株当たり配当
13.2円
配当性向（開示値）
12.6%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益17.1億円
営業キャッシュフロー20.5億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
80.5%
利益と現金の差
3.4億円（純利益の 20.1%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 33.8% · FCF比 38.4%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 10.3% · FCF比 11.7%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
2.2%
投資CFの営業CFに対する比率
31.7%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー20.5億円
2021年8月期: 14.7億円14.7億円2022年8月期: 7億円7億円2023年8月期: 20.3億円20.3億円2024年8月期: 13.6億円13.6億円2025年8月期: 20.5億円20.5億円21/822/823/824/825/8
フリーキャッシュフロー15億円
2021年8月期: 14億円14億円2022年8月期: 6.4億円6.4億円2023年8月期: 19.7億円19.7億円2024年8月期: 11.6億円11.6億円2025年8月期: 15億円15億円21/822/823/824/825/8
純利益17.1億円
2021年8月期: 12.4億円12.4億円2022年8月期: 9.7億円9.7億円2023年8月期: 14.7億円14.7億円2024年8月期: 15.8億円15.8億円2025年8月期: 17.1億円17.1億円21/822/823/824/825/8

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第38期(2024/09/01－2025/08/31)

    ID S100X5OA2025-11-20書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第37期(2023/09/01－2024/08/31)

    ID S100UU492024-11-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第36期(2022/09/01－2023/08/31)

    ID S100SCTB2023-11-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第35期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)

    ID S100PPNZ2022-11-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第34期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)

    ID S100MYCE2021-11-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第33期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)

    ID S100K9LU2020-11-27書類を開く

XBRL から抽出: 50 / 他の開示値から算出: 1

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