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新報国マテリアル新報国マテリアル株式会社5542東証スタンダード鉄鋼2025年12月期, 単体, 日本基準

新報国マテリアルは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
4.8億円
設備投資
3.6億円
売上比 6.4%
フリーキャッシュフロー
1.3億円
株主への還元
2.3億円
純利益の58%
1株当たり配当
25円
配当性向（開示値）
41.5%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益4億円
営業キャッシュフロー4.8億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
103.8%
利益と現金の差
8,281万円（純利益の 20.6%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 58.3% · FCF比 182.6%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 41.3% · FCF比 129.3%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
6.4%
投資CFの営業CFに対する比率
383.5%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー4.8億円
2021年12月期: -2.4億円-2.4億円2022年12月期: 1.7億円1.7億円2023年12月期: 5億円5億円2024年12月期: 14.1億円14.1億円2025年12月期: 4.8億円4.8億円21/1222/1223/1224/1225/12
フリーキャッシュフロー1.3億円
2021年12月期: -3.4億円-3.4億円2022年12月期: -3,170万円-3,170万円2023年12月期: 3億円3億円2024年12月期: 12.9億円12.9億円2025年12月期: 1.3億円1.3億円21/1222/1223/1224/1225/12
純利益4億円
2021年12月期: 3.2億円3.2億円2022年12月期: 4.9億円4.9億円2023年12月期: 4.8億円4.8億円2024年12月期: 5.8億円5.8億円2025年12月期: 4億円4億円21/1222/1223/1224/1225/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第93期(2025/01/01－2025/12/31)

    ID S100XWUB2026-04-03書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第92期(2024/01/01－2024/12/31)

    ID S100VGU12025-03-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第91期(2023/01/01－2023/12/31)

    ID S100T41B2024-03-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第90期(2022/01/01－2022/12/31)

    ID S100QG1N2023-03-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第89期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

    ID S100NPIW2022-03-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第88期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

    ID S100KZIK2021-03-26書類を開く

XBRL から抽出: 47 / 他の開示値から算出: 1

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