VizoraEnglish

進和株式会社進和7607東証プライム卸売業2025年8月期, 連結, 日本基準

進和は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
113億円
設備投資
8.1億円
売上比 0.9%
フリーキャッシュフロー
105億円
株主への還元
14.5億円
純利益の44%
1株当たり配当
124円
配当性向（開示値）
53.9%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益33.1億円
営業キャッシュフロー113億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
249.9%
利益と現金の差
80.2億円（純利益の 242.3%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 43.7% · FCF比 13.7%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 43.6% · FCF比 13.7%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.9%
投資CFの営業CFに対する比率
7.1%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー113億円
2021年8月期: -10.4億円-10.4億円2022年8月期: 75億円75億円2023年8月期: 12.2億円12.2億円2024年8月期: 39.7億円39.7億円2025年8月期: 113億円113億円21/822/823/824/825/8
フリーキャッシュフロー105億円
2021年8月期: -19億円-19億円2022年8月期: 59.7億円59.7億円2023年8月期: -5.2億円-5.2億円2024年8月期: 32.1億円32.1億円2025年8月期: 105億円105億円21/822/823/824/825/8
純利益33.1億円
2021年8月期: 27.7億円27.7億円2022年8月期: 37.8億円37.8億円2023年8月期: 35.9億円35.9億円2024年8月期: 27.3億円27.3億円2025年8月期: 33.1億円33.1億円21/822/823/824/825/8

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第75期(2024/09/01－2025/08/31)

    ID S100X5L92025-11-19書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第74期(2023/09/01－2024/08/31)

    ID S100UTXQ2024-11-22書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第73期(2022/09/01－2023/08/31)

    ID S100SBJE2023-11-17書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第72期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)

    ID S100PO852022-11-21書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第71期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)

    ID S100MWWV2021-11-19書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第70期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)

    ID S100K8FL2020-11-20書類を開く

XBRL から抽出: 52 / 他の開示値から算出: 1

数字の誤りに気づいたら 報告する（訂正は元の記録を残したまま行います）

このページを AI で分析する

数値・単位・時点・出典をそろえた Markdown を、そのまま ChatGPT や Claude に渡せます。

Markdown を開くX で共有画像を保存