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サイオスサイオス株式会社3744東証スタンダード情報・通信業2025年12月期, 連結, 日本基準

サイオスは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
2億円
設備投資
2.2億円
売上比 1.1%
フリーキャッシュフロー
-1,898万円
株主への還元
5万円
純利益の0%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益3.2億円
営業キャッシュフロー2億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
49.0%
利益と現金の差
-1.2億円（純利益の -38.5%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 0.0%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
1.1%
投資CFの営業CFに対する比率
105.2%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー2億円
2021年12月期: 5.9億円5.9億円2022年12月期: -3.7億円-3.7億円2023年12月期: 2,849万円2,849万円2024年12月期: 8.7億円8.7億円2025年12月期: 2億円2億円21/1222/1223/1224/1225/12
フリーキャッシュフロー-1,898万円
2021年12月期: 5.4億円5.4億円2022年12月期: -4.3億円-4.3億円2023年12月期: -1,301万円-1,301万円2024年12月期: 7.7億円7.7億円2025年12月期: -1,898万円-1,898万円21/1222/1223/1224/1225/12
純利益3.2億円
2021年12月期: 3.7億円3.7億円2022年12月期: -6.4億円-6.4億円2023年12月期: -1,888万円-1,888万円2024年12月期: 3.5億円3.5億円2025年12月期: 3.2億円3.2億円21/1222/1223/1224/1225/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第29期(2025/01/01－2025/12/31)

    ID S100XTY82026-03-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第28期(2024/01/01－2024/12/31)

    ID S100VIL42025-03-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第27期(2023/01/01－2023/12/31)

    ID S100T6L72024-03-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第26期(2022/01/01－2022/12/31)

    ID S100QHJJ2023-03-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第25期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

    ID S100NRB92022-03-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第24期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

    ID S100L1J52021-03-26書類を開く

XBRL から抽出: 44 / 他の開示値から算出: 1

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