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ソーバルソーバル株式会社2186東証スタンダードサービス業2026年2月期, 連結, 日本基準

ソーバルは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
3.7億円
設備投資
1,220万円
売上比 0.1%
フリーキャッシュフロー
3.6億円
株主への還元
2.6億円
純利益の56%
1株当たり配当
33円
配当性向（開示値）
75.8%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益4.6億円
営業キャッシュフロー3.7億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
56.2%
利益と現金の差
-8,786万円（純利益の -19.1%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 56.2% · FCF比 71.9%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.1%
投資CFの営業CFに対する比率
31.8%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー3.7億円
2022年2月期: 4.3億円4.3億円2023年2月期: 5.3億円5.3億円2024年2月期: 9,599万円9,599万円2025年2月期: 8.4億円8.4億円2026年2月期: 3.7億円3.7億円22/223/224/225/226/2
フリーキャッシュフロー3.6億円
2022年2月期: 4.2億円4.2億円2023年2月期: 5.2億円5.2億円2024年2月期: 7,872万円7,872万円2025年2月期: 8.3億円8.3億円2026年2月期: 3.6億円3.6億円22/223/224/225/226/2
純利益4.6億円
2022年2月期: 4.5億円4.5億円2023年2月期: 6.8億円6.8億円2024年2月期: 5.1億円5.1億円2025年2月期: 4.3億円4.3億円2026年2月期: 4.6億円4.6億円22/223/224/225/226/2

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第44期(2025/03/01－2026/02/28)

    ID S100Y5RH2026-05-22書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第43期(2024/03/01－2025/02/28)

    ID S100VTZI2025-05-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第42期(2023/03/01－2024/02/29)

    ID S100TJ422024-05-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第41期(2022/03/01－2023/02/28)

    ID S100QTRG2023-05-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第40期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

    ID S100O3T12022-05-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第39期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

    ID S100LDCT2021-05-21書類を開く

XBRL から抽出: 47 / 他の開示値から算出: 1

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