ソレイジア・ファーマソレイジア・ファーマ株式会社4597東証グロース医薬品2023年12月期, 連結, IFRS

ソレイジア・ファーマは稼いだお金を何に使った?

本業で入ったお金(営業キャッシュフロー)を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

この期は数値がそろっていないため図を描けません。

営業キャッシュフロー
-3.6億円
設備投資
—
売上比 —
フリーキャッシュフロー
—
株主への還元
0円

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益-11.1億円
営業キャッシュフロー-3.6億円
利益と現金の差
7.5億円

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー-3.6億円
2017年12月期: -9.1億円-9.1億円2018年12月期: -23.2億円-23.2億円2021年12月期: -24.7億円-24.7億円2022年12月期: -20.7億円-20.7億円2023年12月期: -3.6億円-3.6億円17/1218/1221/1222/1223/12
純利益-11.1億円
2017年12月期: -10.1億円-10.1億円2018年12月期: -24.2億円-24.2億円2021年12月期: -24.8億円-24.8億円2022年12月期: -25.5億円-25.5億円2023年12月期: -11.1億円-11.1億円17/1218/1221/1222/1223/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示(4件)
  • EDINET(金融庁)

    有価証券報告書-第18期(2025/01/01-2025/12/31)

    ID S100XT682026-03-24書類を開く
  • EDINET(金融庁)

    有価証券報告書-第15期(2022/01/01-2022/12/31)

    ID S100QFP52023-03-23書類を開く
  • EDINET(金融庁)

    有価証券報告書-第14期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

    ID S100NQ7L2022-03-24書類を開く
  • EDINET(金融庁)

    有価証券報告書-第13期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

    ID S100L2ET2021-03-29書類を開く

XBRL から抽出: 10 / 他の開示値から算出: 1

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