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システム ディ株式会社システム　ディ3804東証スタンダード情報・通信業2025年10月期, 連結, 日本基準

システム ディは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
10.8億円
設備投資
3.6億円
売上比 7.1%
フリーキャッシュフロー
7.2億円
株主への還元
1.4億円
純利益の23%
1株当たり配当
28円
配当性向（開示値）
29.0%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益6.3億円
営業キャッシュフロー10.8億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
114.9%
利益と現金の差
4.5億円（純利益の 71.7%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 22.6% · FCF比 19.7%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 22.5% · FCF比 19.7%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
7.1%
投資CFの営業CFに対する比率
68.7%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー10.8億円
2021年10月期: 8.7億円8.7億円2022年10月期: 11.7億円11.7億円2023年10月期: 9億円9億円2024年10月期: 15億円15億円2025年10月期: 10.8億円10.8億円21/1022/1023/1024/1025/10
フリーキャッシュフロー7.2億円
2021年10月期: 3.9億円3.9億円2022年10月期: -3.2億円-3.2億円2023年10月期: 3.5億円3.5億円2024年10月期: 11億円11億円2025年10月期: 7.2億円7.2億円21/1022/1023/1024/1025/10
純利益6.3億円
2021年10月期: 5.7億円5.7億円2022年10月期: 5.9億円5.9億円2023年10月期: 6.3億円6.3億円2024年10月期: 5.6億円5.6億円2025年10月期: 6.3億円6.3億円21/1022/1023/1024/1025/10

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第44期(2024/11/01－2025/10/31)

    ID S100XHGC2026-01-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第43期(2023/11/01－2024/10/31)

    ID S100V58M2025-01-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第42期(2022/11/01－2023/10/31)

    ID S100SON82024-01-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第41期(2021/11/01－2022/10/31)

    ID S100Q01F2023-01-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第40期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)

    ID S100NA7W2022-01-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第39期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)

    ID S100KLB12021-01-28書類を開く

XBRL から抽出: 52 / 他の開示値から算出: 1

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