旅工房株式会社旅工房6548東証グロースサービス業2026年6月期, 連結, 日本基準

旅工房は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

※ 営業キャッシュフローがマイナスです

営業キャッシュフロー: -16.2億円
設備投資: 1,037万円; 売上比 0.2%
フリーキャッシュフロー: -16.3億円
株主への還元: 0円; 純利益の0%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益1.5億円

営業キャッシュフロー-16.2億円

利益と現金の差: -17.8億円（純利益の -1152.8%）
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）: 0.2%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー-16.2億円

フリーキャッシュフロー-16.3億円

純利益1.5億円

読み方

営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（4件）

EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第32期(2025/07/01－2026/06/30)
ID S100Z35T2026-09-18書類を開く
EDINET（金融庁）
訂正有価証券報告書－第31期(2024/07/01－2025/06/30)
ID S100Y9642026-06-05書類を開く
EDINET（金融庁）
有価証券報告書－第30期(2023/04/01－2024/06/30)
ID S100UFDI2024-09-26書類を開く
EDINET（金融庁）
訂正有価証券報告書－第26期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
ID S100KFFE2020-12-23書類を開く

XBRL から抽出: 47 / 他の開示値から算出: 1

数字の誤りに気づいたら報告する（訂正は元の記録を残したまま行います）

このページを AI で分析する

数値・単位・時点・出典をそろえた Markdown を、そのまま ChatGPT や Claude に渡せます。

Markdown を開く X で共有画像を保存