VizoraEnglish

タビオタビオ株式会社2668東証スタンダード卸売業2026年2月期, 連結, 日本基準

タビオは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
9.2億円
設備投資
2.3億円
売上比 1.4%
フリーキャッシュフロー
6.9億円
株主への還元
2.4億円
純利益の41%
1株当たり配当
30円
配当性向（開示値）
43.3%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益5.7億円
営業キャッシュフロー9.2億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
103.7%
利益と現金の差
3.5億円（純利益の 60.9%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 41.3% · FCF比 34.1%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 35.8% · FCF比 29.5%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
1.4%
投資CFの営業CFに対する比率
49.9%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー9.2億円
2022年2月期: 8.4億円8.4億円2023年2月期: 6.1億円6.1億円2024年2月期: 3.6億円3.6億円2025年2月期: 9.5億円9.5億円2026年2月期: 9.2億円9.2億円22/223/224/225/226/2
フリーキャッシュフロー6.9億円
2022年2月期: 6.6億円6.6億円2023年2月期: 3.8億円3.8億円2024年2月期: -9,256万円-9,256万円2025年2月期: 7.7億円7.7億円2026年2月期: 6.9億円6.9億円22/223/224/225/226/2
純利益5.7億円
2022年2月期: 1.8億円1.8億円2023年2月期: 2.3億円2.3億円2024年2月期: 4.7億円4.7億円2025年2月期: 5.2億円5.2億円2026年2月期: 5.7億円5.7億円22/223/224/225/226/2

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第49期(2025/03/01－2026/02/28)

    ID S100Y4Z82026-05-20書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第48期(2024/03/01－2025/02/28)

    ID S100VRYS2025-05-22書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第47期(2023/03/01－2024/02/29)

    ID S100THFJ2024-05-23書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第46期(2022/03/01－2023/02/28)

    ID S100QTD12023-05-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第45期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

    ID S100O4D52022-05-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第44期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

    ID S100LEV22021-05-27書類を開く

XBRL から抽出: 48 / 他の開示値から算出: 1

数字の誤りに気づいたら 報告する（訂正は元の記録を残したまま行います）

このページを AI で分析する

数値・単位・時点・出典をそろえた Markdown を、そのまま ChatGPT や Claude に渡せます。

Markdown を開くX で共有画像を保存