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タケダ機械タケダ機械株式会社6150東証スタンダード機械2026年5月期, 連結, 日本基準

タケダ機械は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
5.5億円
設備投資
1.3億円
売上比 2.6%
フリーキャッシュフロー
4.2億円
株主への還元
7,332万円
純利益の25%
1株当たり配当
80円
配当性向（開示値）
26.9%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益3億円
営業キャッシュフロー5.5億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
127.1%
利益と現金の差
2.5億円（純利益の 84.5%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 24.6% · FCF比 17.6%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 24.5% · FCF比 17.5%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
2.6%
投資CFの営業CFに対する比率
31.6%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー5.5億円
2022年5月期: 9.9億円9.9億円2023年5月期: -8,256万円-8,256万円2024年5月期: 12.7億円12.7億円2025年5月期: -5.9億円-5.9億円2026年5月期: 5.5億円5.5億円22/523/524/525/526/5
フリーキャッシュフロー4.2億円
2022年5月期: 8.6億円8.6億円2023年5月期: -1.3億円-1.3億円2024年5月期: 12.1億円12.1億円2025年5月期: -6.6億円-6.6億円2026年5月期: 4.2億円4.2億円22/523/524/525/526/5
純利益3億円
2022年5月期: 2.6億円2.6億円2023年5月期: 3.2億円3.2億円2024年5月期: 4.3億円4.3億円2025年5月期: 2.9億円2.9億円2026年5月期: 3億円3億円22/523/524/525/526/5

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第55期(2025/06/01－2026/05/31)

    ID S100YZ4M2026-08-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第54期(2024/06/01－2025/05/31)

    ID S100WLR32025-08-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第53期(2023/06/01－2024/05/31)

    ID S100UAVZ2024-08-30書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第52期(2022/06/01－2023/05/31)

    ID S100RSOY2023-09-05書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第51期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)

    ID S100P3Z22022-08-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第50期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)

    ID S100MD7O2021-08-31書類を開く

XBRL から抽出: 50 / 他の開示値から算出: 1

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