テリロジーホールディングスは稼いだお金を何に使った？

現金化率（営業CF ÷ 営業利益）

338.9%

利益と現金の差

15.1億円（純利益の 436.1%）

配当と自社株買いの原資 — 配当

純利益比 24.3% · FCF比 6.0%

CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）

4.2%

投資CFの営業CFに対する比率

59.2%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

• 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
• フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
• 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。