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THECOOＴＨＥＣＯＯ株式会社4255東証グロース情報・通信業2025年12月期, 単体, 日本基準

THECOOは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
5.5億円
設備投資
1億円
売上比 2.2%
フリーキャッシュフロー
4.5億円
株主への還元
2万円
純利益の0%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益1.7億円
営業キャッシュフロー5.5億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
279.0%
利益と現金の差
3.8億円（純利益の 215.2%）
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
2.2%
投資CFの営業CFに対する比率
18.5%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー5.5億円
2021年12月期: 2.8億円2.8億円2022年12月期: 1.9億円1.9億円2023年12月期: -2.7億円-2.7億円2024年12月期: 2.3億円2.3億円2025年12月期: 5.5億円5.5億円21/1222/1223/1224/1225/12
フリーキャッシュフロー4.5億円
2021年12月期: 1.5億円1.5億円2022年12月期: -3,169万円-3,169万円2023年12月期: -2.9億円-2.9億円2024年12月期: 1億円1億円2025年12月期: 4.5億円4.5億円21/1222/1223/1224/1225/12
純利益1.7億円
2021年12月期: -1.1億円-1.1億円2022年12月期: -4.9億円-4.9億円2023年12月期: -7.6億円-7.6億円2024年12月期: -6,933万円-6,933万円2025年12月期: 1.7億円1.7億円21/1222/1223/1224/1225/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（5件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第12期(2025/01/01－2025/12/31)

    ID S100XTKE2026-03-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第11期(2024/01/01－2024/12/31)

    ID S100VHF92025-03-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第10期(2023/01/01－2023/12/31)

    ID S100T51K2024-03-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第9期(2022/01/01－2022/12/31)

    ID S100QHB72023-03-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第8期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

    ID S100NS0Y2022-03-30書類を開く

XBRL から抽出: 42 / 他の開示値から算出: 1

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