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トスネット株式会社トスネット4754東証スタンダードサービス業2025年9月期, 連結, 日本基準

トスネットは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
8億円
設備投資
2.4億円
売上比 2.0%
フリーキャッシュフロー
5.6億円
株主への還元
2.5億円
純利益の33%
1株当たり配当
37円
配当性向（開示値）
40.2%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益7.6億円
営業キャッシュフロー8億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
92.7%
利益と現金の差
3,977万円（純利益の 5.2%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 33.3% · FCF比 44.9%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 20.5% · FCF比 27.6%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
2.0%
投資CFの営業CFに対する比率
10.9%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー8億円
2021年9月期: 8.1億円8.1億円2022年9月期: 5.3億円5.3億円2023年9月期: 10.2億円10.2億円2024年9月期: 10.6億円10.6億円2025年9月期: 8億円8億円21/922/923/924/925/9
フリーキャッシュフロー5.6億円
2021年9月期: 7.2億円7.2億円2022年9月期: 2.3億円2.3億円2023年9月期: 9.3億円9.3億円2024年9月期: 9.6億円9.6億円2025年9月期: 5.6億円5.6億円21/922/923/924/925/9
純利益7.6億円
2021年9月期: 5.6億円5.6億円2022年9月期: 5億円5億円2023年9月期: 5.8億円5.8億円2024年9月期: 8.9億円8.9億円2025年9月期: 7.6億円7.6億円21/922/923/924/925/9

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第49期(2024/10/01－2025/09/30)

    ID S100XBF52025-12-18書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第48期(2023/10/01－2024/09/30)

    ID S100V15I2024-12-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第47期(2022/10/01－2023/09/30)

    ID S100SJL82023-12-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第46期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)

    ID S100PVSG2022-12-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第45期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)

    ID S100N4T32021-12-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第44期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)

    ID S100KG3C2020-12-25書類を開く

XBRL から抽出: 50 / 他の開示値から算出: 1

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