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ユビテック株式会社ユビテック6662東証スタンダード電気機器2026年6月期, 連結, 日本基準

ユビテックは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
1.9億円
設備投資
7,157万円
売上比 5.5%
フリーキャッシュフロー
1.2億円
株主への還元
0円
純利益の0%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益4,966万円
営業キャッシュフロー1.9億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
382.3%
利益と現金の差
1.4億円（純利益の 280.1%）
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
5.5%
投資CFの営業CFに対する比率
37.9%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー1.9億円
2022年6月期: -2.2億円-2.2億円2023年6月期: -9,017万円-9,017万円2024年6月期: -3.6億円-3.6億円2025年6月期: 3,566万円3,566万円2026年6月期: 1.9億円1.9億円22/623/624/625/626/6
フリーキャッシュフロー1.2億円
2022年6月期: -3.2億円-3.2億円2023年6月期: -2億円-2億円2024年6月期: -5.8億円-5.8億円2025年6月期: -1.9億円-1.9億円2026年6月期: 1.2億円1.2億円22/623/624/625/626/6
純利益4,966万円
2022年6月期: -2.1億円-2.1億円2023年6月期: -2.9億円-2.9億円2024年6月期: -3.4億円-3.4億円2025年6月期: -4.9億円-4.9億円2026年6月期: 4,966万円4,966万円22/623/624/625/626/6

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第50期(2025/07/01－2026/06/30)

    ID S100Z42X2026-09-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第49期(2024/07/01－2025/06/30)

    ID S100YTAR2026-07-31書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第48期(2023/07/01－2024/06/30)

    ID S100UFKH2024-09-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第47期(2022/07/01－2023/06/30)

    ID S100RX4I2023-09-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第46期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)

    ID S100P9002022-09-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第45期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)

    ID S100MHGB2021-09-24書類を開く

XBRL から抽出: 40 / 他の開示値から算出: 1

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