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ユニシアホールディングス株式会社ユニシアホールディングス3547東証スタンダード小売業2025年11月期, 連結, 日本基準

ユニシアホールディングスは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
20.1億円
設備投資
8.3億円
売上比 4.0%
フリーキャッシュフロー
11.8億円
株主への還元
1.2億円
純利益の16%
1株当たり配当
15円
配当性向（開示値）
11.3%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益7.4億円
営業キャッシュフロー20.1億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
169.5%
利益と現金の差
12.7億円（純利益の 169.9%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 16.1% · FCF比 10.2%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 16.0% · FCF比 10.2%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
4.0%
投資CFの営業CFに対する比率
52.9%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー20.1億円
2021年11月期: -2.2億円-2.2億円2022年11月期: 26億円26億円2023年11月期: 8.6億円8.6億円2024年11月期: 7.1億円7.1億円2025年11月期: 20.1億円20.1億円21/1122/1123/1124/1125/11
フリーキャッシュフロー11.8億円
2021年11月期: -10.7億円-10.7億円2022年11月期: 20.5億円20.5億円2023年11月期: 3.4億円3.4億円2024年11月期: -3.9億円-3.9億円2025年11月期: 11.8億円11.8億円21/1122/1123/1124/1125/11
純利益7.4億円
2021年11月期: -5.8億円-5.8億円2022年11月期: 7.4億円7.4億円2023年11月期: 3.6億円3.6億円2024年11月期: 3.8億円3.8億円2025年11月期: 7.4億円7.4億円21/1122/1123/1124/1125/11

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第24期(2024/12/01－2025/11/30)

    ID S100XN242026-02-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第23期(2023/12/01－2024/11/30)

    ID S100VBFG2025-02-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第22期(2022/12/01－2023/11/30)

    ID S100SYOE2024-02-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第21期(2021/12/01－2022/11/30)

    ID S100QAV82023-02-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第20期(令和2年12月1日－令和3年11月30日)

    ID S100NKI72022-02-25書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第19期(令和1年12月1日－令和2年11月30日)

    ID S100KV7M2021-02-25書類を開く

XBRL から抽出: 50 / 他の開示値から算出: 1

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