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ユーピーアールユーピーアール株式会社7065東証スタンダードサービス業2025年8月期, 連結, 日本基準

ユーピーアールは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
30.6億円
設備投資
37.2億円
売上比 24.2%
フリーキャッシュフロー
-6.7億円
株主への還元
1.1億円
純利益の34%
1株当たり配当
25円
配当性向（開示値）
65.1%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益3.4億円
営業キャッシュフロー30.6億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
1101.2%
利益と現金の差
27.2億円（純利益の 809.6%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 34.2%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
24.2%
投資CFの営業CFに対する比率
121.6%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー30.6億円
2021年8月期: 29.1億円29.1億円2022年8月期: 32.7億円32.7億円2023年8月期: 33.9億円33.9億円2024年8月期: 35.5億円35.5億円2025年8月期: 30.6億円30.6億円21/822/823/824/825/8
フリーキャッシュフロー-6.7億円
2021年8月期: -4.2億円-4.2億円2022年8月期: 12億円12億円2023年8月期: -2億円-2億円2024年8月期: 5,038万円5,038万円2025年8月期: -6.7億円-6.7億円21/822/823/824/825/8
純利益3.4億円
2021年8月期: 5.6億円5.6億円2022年8月期: 6.8億円6.8億円2023年8月期: 7.4億円7.4億円2024年8月期: 6億円6億円2025年8月期: 3.4億円3.4億円21/822/823/824/825/8

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第47期(2024/09/01－2025/08/31)

    ID S100X6QU2025-11-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第46期(2023/09/01－2024/08/31)

    ID S100UURB2024-11-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第45期(2022/09/01－2023/08/31)

    ID S100SDMB2023-11-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第44期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)

    ID S100PPHT2022-11-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第43期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)

    ID S100MY8W2021-11-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第42期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)

    ID S100K9F32020-11-26書類を開く

XBRL から抽出: 50 / 他の開示値から算出: 1

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