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バリュークリエーションバリュークリエーション株式会社9238東証グロースサービス業2026年2月期, 単体, 日本基準

バリュークリエーションは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

※ 営業キャッシュフローがマイナスです

営業キャッシュフロー
-1.8億円
設備投資
372万円
売上比 0.1%
フリーキャッシュフロー
-1.8億円
株主への還元
9,063万円
1株当たり配当
2円

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益-2.6億円
営業キャッシュフロー-1.8億円
利益と現金の差
8,175万円
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.1%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー-1.8億円
2023年2月期: 1.5億円1.5億円2024年2月期: 3.3億円3.3億円2025年2月期: 2.4億円2.4億円2026年2月期: -1.8億円-1.8億円23/224/225/226/2
フリーキャッシュフロー-1.8億円
2023年2月期: 1.4億円1.4億円2024年2月期: 3億円3億円2025年2月期: 1.4億円1.4億円2026年2月期: -1.8億円-1.8億円23/224/225/226/2
純利益-2.6億円
2023年2月期: 8,603万円8,603万円2024年2月期: 1.1億円1.1億円2025年2月期: 1.2億円1.2億円2026年2月期: -2.6億円-2.6億円23/224/225/226/2

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（3件）

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第18期(2025/03/01－2026/02/28)

    ID S100YRA42026-07-17書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第17期(2024/03/01－2025/02/28)

    ID S100VUFN2025-05-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第16期(2023/03/01－2024/02/29)

    ID S100TJHT2024-05-31書類を開く

XBRL から抽出: 42 / 他の開示値から算出: 1

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