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わかもと製薬わかもと製薬株式会社4512東証スタンダード医薬品2026年3月期, 単体, 日本基準

わかもと製薬は稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

※ 営業キャッシュフローがマイナスです

営業キャッシュフロー
-4.9億円
設備投資
6.2億円
売上比 6.2%
フリーキャッシュフロー
-11億円
株主への還元
1億円
純利益の46%
1株当たり配当
3.5円
配当性向（開示値）
53.5%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益2.3億円
営業キャッシュフロー-4.9億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
-190.5%
利益と現金の差
-7.1億円（純利益の -314.3%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 45.8%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 45.8%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
6.2%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー-4.9億円
2022年3月期: 3.4億円3.4億円2023年3月期: 6.3億円6.3億円2024年3月期: -1.1億円-1.1億円2025年3月期: -5.9億円-5.9億円2026年3月期: -4.9億円-4.9億円22/323/324/325/326/3
フリーキャッシュフロー-11億円
2022年3月期: 3,642万円3,642万円2023年3月期: 4.7億円4.7億円2024年3月期: -6.6億円-6.6億円2025年3月期: -10.7億円-10.7億円2026年3月期: -11億円-11億円22/323/324/325/326/3
純利益2.3億円
2022年3月期: 2.4億円2.4億円2023年3月期: 1.4億円1.4億円2024年3月期: 1.1億円1.1億円2025年3月期: 6,444万円6,444万円2026年3月期: 2.3億円2.3億円22/323/324/325/326/3

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第131期(2025/04/01－2026/03/31)

    ID S100YDBU2026-06-18書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第130期(2024/04/01－2025/03/31)

    ID S100W0QM2025-06-20書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第129期(2023/04/01－2024/03/31)

    ID S100TTRJ2024-06-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第128期(2022/04/01－2023/03/31)

    ID S100R6G72023-06-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第127期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

    ID S100OCE22022-06-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第126期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

    ID S100LMJG2021-06-25書類を開く

XBRL から抽出: 47 / 他の開示値から算出: 1

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