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ウィル株式会社ウィル3241東証スタンダード不動産業2025年12月期, 連結, 日本基準

ウィルは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

※ 営業キャッシュフローがマイナスです

営業キャッシュフロー
-4.2億円
設備投資
5,100万円
売上比 0.3%
フリーキャッシュフロー
-4.7億円
株主への還元
2.2億円
純利益の33%
1株当たり配当
21円
配当性向（開示値）
88.0%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益6.6億円
営業キャッシュフロー-4.2億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
-31.5%
利益と現金の差
-10.8億円（純利益の -163.0%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 33.0%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 33.0%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.3%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー-4.2億円
2021年12月期: -4億円-4億円2022年12月期: -4.6億円-4.6億円2023年12月期: 11.1億円11.1億円2024年12月期: -4.3億円-4.3億円2025年12月期: -4.2億円-4.2億円21/1222/1223/1224/1225/12
フリーキャッシュフロー-4.7億円
2021年12月期: -20.5億円-20.5億円2022年12月期: -9.7億円-9.7億円2023年12月期: 10.2億円10.2億円2024年12月期: -6億円-6億円2025年12月期: -4.7億円-4.7億円21/1222/1223/1224/1225/12
純利益6.6億円
2021年12月期: 5.8億円5.8億円2022年12月期: 5.9億円5.9億円2023年12月期: 5.2億円5.2億円2024年12月期: 7.1億円7.1億円2025年12月期: 6.6億円6.6億円21/1222/1223/1224/1225/12

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第31期(2025/01/01－2025/12/31)

    ID S100XUX42026-03-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第30期(2024/01/01－2024/12/31)

    ID S100VHW92025-03-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第29期(2023/01/01－2023/12/31)

    ID S100T4JE2024-03-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第28期(2022/01/01－2022/12/31)

    ID S100QGN42023-03-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第27期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

    ID S100NRZG2022-03-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第26期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

    ID S100L29B2021-03-30書類を開く

XBRL から抽出: 49 / 他の開示値から算出: 2

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