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アセンテックアセンテック株式会社3565東証スタンダード卸売業2026年1月期, 連結, 日本基準

アセンテックは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
66.1億円
設備投資
9,374万円
売上比 0.5%
フリーキャッシュフロー
65.2億円
株主への還元
2.1億円
純利益の10%
1株当たり配当
30円
配当性向（開示値）
53.7%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益20.6億円
営業キャッシュフロー66.1億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
232.8%
利益と現金の差
45.5億円（純利益の 221.1%）
株主還元率（配当＋自社株買い）
純利益比 10.2% · FCF比 3.2%
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 10.2% · FCF比 3.2%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.5%
投資CFの営業CFに対する比率
122.4%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー66.1億円
2022年1月期: 3,823万円3,823万円2023年1月期: 4.3億円4.3億円2024年1月期: 8.6億円8.6億円2025年1月期: 36.4億円36.4億円2026年1月期: 66.1億円66.1億円22/123/124/125/126/1
フリーキャッシュフロー65.2億円
2022年1月期: 2,178万円2,178万円2023年1月期: 3.9億円3.9億円2024年1月期: 8.3億円8.3億円2025年1月期: 35.9億円35.9億円2026年1月期: 65.2億円65.2億円22/123/124/125/126/1
純利益20.6億円
2022年1月期: 5億円5億円2023年1月期: 4.4億円4.4億円2024年1月期: 4.8億円4.8億円2025年1月期: 8.6億円8.6億円2026年1月期: 20.6億円20.6億円22/123/124/125/126/1

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第18期(2025/02/01－2026/01/31)

    ID S100Y14Y2026-04-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    訂正有価証券報告書－第17期(2024/02/01－2025/01/31)

    ID S100VR732025-05-14書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第16期(2023/02/01－2024/01/31)

    ID S100TC572024-04-26書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第15期(2022/02/01－2023/01/31)

    ID S100QO0F2023-04-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第14期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)

    ID S100NYQ02022-04-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第13期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)

    ID S100L8JF2021-04-27書類を開く

XBRL から抽出: 49 / 他の開示値から算出: 1

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