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ビーアンドピー株式会社ビーアンドピー7804東証スタンダードその他製品2025年10月期, 連結, 日本基準

ビーアンドピーは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
7.4億円
設備投資
9,706万円
売上比 2.2%
フリーキャッシュフロー
6.5億円
株主への還元
1.4億円
純利益の28%
1株当たり配当
80円
配当性向（開示値）
36.8%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益4.9億円
営業キャッシュフロー7.4億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
105.9%
利益と現金の差
2.5億円（純利益の 51.2%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 28.0% · FCF比 21.3%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
2.2%
投資CFの営業CFに対する比率
35.8%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー7.4億円
2021年10月期: 2億円2億円2022年10月期: 3億円3億円2023年10月期: 4.1億円4.1億円2024年10月期: 4.4億円4.4億円2025年10月期: 7.4億円7.4億円21/1022/1023/1024/1025/10
フリーキャッシュフロー6.5億円
2021年10月期: 1.3億円1.3億円2022年10月期: 2.6億円2.6億円2023年10月期: 3.4億円3.4億円2024年10月期: 3.4億円3.4億円2025年10月期: 6.5億円6.5億円21/1022/1023/1024/1025/10
純利益4.9億円
2021年10月期: 1.9億円1.9億円2022年10月期: 2.4億円2.4億円2023年10月期: 3億円3億円2024年10月期: 3.9億円3.9億円2025年10月期: 4.9億円4.9億円21/1022/1023/1024/1025/10

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第40期(2024/11/01－2025/10/31)

    ID S100XHVC2026-01-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第39期(2023/11/01－2024/10/31)

    ID S100V58Y2025-01-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第38期(2022/11/01－2023/10/31)

    ID S100SOKL2024-01-29書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第37期(2021/11/01－2022/10/31)

    ID S100Q0YD2023-01-27書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第36期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)

    ID S100NAFK2022-01-28書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第35期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)

    ID S100KL3U2021-01-28書類を開く

XBRL から抽出: 48 / 他の開示値から算出: 1

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