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キャンディル株式会社キャンディル1446東証スタンダード建設業2025年9月期, 連結, 日本基準

キャンディルは稼いだお金を何に使った？

本業で入ったお金（営業キャッシュフロー）を、設備投資・配当・自社株買いなどにどう回したか。

営業キャッシュフロー
4.2億円
設備投資
5,971万円
売上比 0.4%
フリーキャッシュフロー
3.6億円
株主への還元
3,691万円
純利益の19%
1株当たり配当
8円
配当性向（開示値）
87.1%

現金の質

利益と営業キャッシュフロー、設備投資、株主への支払いを比べます。すべて開示値から計算しています。

純利益2億円
営業キャッシュフロー4.2億円
現金化率（営業CF ÷ 営業利益）
99.5%
利益と現金の差
2.2億円（純利益の 113.2%）
配当と自社株買いの原資 — 配当
純利益比 18.8% · FCF比 10.3%
CapEx 強度（設備投資 ÷ 売上）
0.4%
投資CFの営業CFに対する比率
22.1%

赤字または 0 以下の利益・FCF は比率の分母に使いません。金額の単位は上記の決算と同じです。

5年の推移

営業キャッシュフロー4.2億円
2021年9月期: -3,552万円-3,552万円2022年9月期: 4.7億円4.7億円2023年9月期: 6億円6億円2024年9月期: 3.8億円3.8億円2025年9月期: 4.2億円4.2億円21/922/923/924/925/9
フリーキャッシュフロー3.6億円
2021年9月期: -1.3億円-1.3億円2022年9月期: 4.3億円4.3億円2023年9月期: 5.5億円5.5億円2024年9月期: 3.6億円3.6億円2025年9月期: 3.6億円3.6億円21/922/923/924/925/9
純利益2億円
2021年9月期: -7,282万円-7,282万円2022年9月期: 1.1億円1.1億円2023年9月期: 2.2億円2.2億円2024年9月期: 1.4億円1.4億円2025年9月期: 2億円2億円21/922/923/924/925/9

読み方

  • 営業キャッシュフローは、本業で実際に入ってきた現金です。利益と違い、売掛金や在庫の増減も反映されます。
  • フリーキャッシュフロー = 営業キャッシュフロー − 設備投資。自由に使える現金の目安です。
  • 「借入・調達」や「手元資金の取り崩し」が大きい年は、稼いだ以上に使ったことを表します。

出典

出典書類を表示（6件）

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第12期(2024/10/01－2025/09/30)

    ID S100XBZH2025-12-22書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第11期(2023/10/01－2024/09/30)

    ID S100V07I2024-12-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第10期(2022/10/01－2023/09/30)

    ID S100SIN92023-12-22書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第9期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)

    ID S100PUY72022-12-23書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第8期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)

    ID S100N4N12021-12-24書類を開く

  • EDINET（金融庁）

    有価証券報告書－第7期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)

    ID S100KFXQ2020-12-24書類を開く

XBRL から抽出: 49 / 他の開示値から算出: 1

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